Estimando o efeito do salário mínimo no desemprego em redes de fast food
A ausência de avaliação de impacto de programas é um desafio frequente em muitas esferas do setor público. Isso é frequentemente atribuído à predominância do senso comum e da subjetividade nas avaliações. Essa lacuna não só resulta da falta de análise de dados, mas também da realização de análises inadequadas. Pior ainda, não se faz análises prévias ou posteriores programadas. Então, como podemos realizar uma avaliação adequada de políticas/programas? Este artigo aborda essa questão, destacando o exemplo prático de como avaliar o impacto do salário mínimo no desemprego em redes de fast food, um exercício ensinado em nosso curso de Avaliação de Políticas Públicas utilizando Python.
Cointegração e Pairs Trading de ações no Python
O pairs trading é um exemplo clássico de uma estratégia baseada na relação intrínseca entre dois ou mais pares de títulos, caso compartilhem algum vínculo econômico subjacente. Um exemplo pode ser duas empresas que fabricam o mesmo produto ou duas empresas em uma cadeia de suprimentos. Ao modelarmos esse vínculo econômico com um modelo matemático, podemos conduzir negociações com base nele. Neste exercício, apresentamos uma introdução ao conceito de cointegração e pairs trading, reproduzindo um exemplo simples para o mercado acionário brasileiro utilizando a linguagem Python como ferramenta.
Como analisar os dados do PIB usando o Python?
A análise de dados não tem favoritos; você pode analisar qualquer tipo de área e qualquer indicador. Você pode até mesmo criar gráficos mais bonitos do que instituições renomadas, tudo isso usando uma ferramenta de fácil acesso, como o Python. Neste texto, mostraremos como é possível analisar dados do PIB utilizando a linguagem Python.
O que é e como estimar o Beta de uma ação usando o Python
O beta, também conhecido como coeficiente beta (β), é uma medida que quantifica a sensibilidade de um ativo financeiro em relação às variações do mercado como um todo. Em outras palavras, o beta indica o grau de volatilidade de um ativo em relação ao movimento de um índice de referência.
Neste artigo, vamos explorar em detalhes o funcionamento do coeficiente beta e demonstrar como obtê-lo utilizando um conjunto de dados do mercado acionário brasileiro. Utilizaremos a linguagem de programação Python como ferramenta para construção e análise.
Como analisar a Sazonalidade do IPCA no Python?
A compreensão dos efeitos da sazonalidade em uma série econômica é essencial para uma análise de conjuntura. As flutuações do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) são moldadas por uma gama diversificada de fatores sazonais, que vão desde os padrões climáticos, passando por datas festivas e particularidades do mercado de produtos específicos, até aspectos metodológicos na coleta de dados de preços.
Neste artigo, exploraremos os dados de variação mensal do IPCA, focalizando na compreensão dos aspectos sazonais através de representações gráficas. Todo o processo foi realizado utilizando a linguagem de programação Python.
