Gestão de Portfólios usando o R

Atendendo a pedidos, estamos lançando nosso curso de gestão de portfólios usando o R.

A próxima turma começa em 25 de setembro de 2017

O mundo da gestão de portfólios agora está integrado ao R!

A gestão de portfólios e a análise de risco são práticas essenciais e rotineiras para investidores. Os profissionais do mercado financeiro normalmente utilizam ferramentas como o Bloomberg, o software Matlab ou até mesmo o Excel para ajudá-los nesta tarefa. Contudo, além de muitas vezes estas ferramentas serem engessadas – dificultado a customização das análises – elas também são pagas – o que inviabiliza, por exemplo o uso destes instrumentos por pequenos investidores. O R aparece como uma alternativa que alia a vantagem da gratuidade a um grande nível de possibilidade de customização. Estas características também são vantajosas para pesquisadores que desejam fazer trabalhos acadêmicos

  • Intuição 100%
  • Comodidade 100%
  • Suporte 100%

Para quem se destina?

O curso se divide em doze seções, cobrindo as áreas de tratamento de dados, otimização de portfólios, análise de performance e gestão de risco. O curso tem aplicações em diversas áreas. Primeiro para profissionais do mercado financeiro que precisam realizar os processos de gestão de carteiras no dia-a-dia do trabalho. Segundo para investidores individuais que queiram sofisticar suas análises. Terceiro para estudantes e pesquisadores que desejem se desenvolver na área de finanças.

Como eu farei o curso?

Nosso Curso é 100% adaptável à sua rotina de trabalho ou estudo. Você escolhe o melhor horário para assistir aos vídeos gravados, aprofundar o tema da seção lendo a apostilaresolvendo a lista de exercícios. Todos os códigos utilizados são disponibilizados para que o aluno possa aprender de forma autônoma. Nos planos básico e intermediário, o aluno terá um período previamente definido de acesso ao material. Já no plano premium, o curso durará 12 semanas, com encontros regulares via skype entre o instrutor e o alunoNesse plano, a propósito, há flexibilidade para conclusão do curso. 

Vídeos Didáticos
Cada seção será acompanhada de um vídeo gravado que conduzirá o aluno em todos os passos.
Apostila de Alta Qualidade
O curso conta com uma apostila de elevada qualidade, contendo todas as seções
Listas de Exercícios
Para que o aluno possa praticar os conceitos vistos, cada seção termina com uma lista de exercícios.

Conheça o Instrutor do Curso de Gestão de Portfólios usando o R 

Daniel Karp Vasquez

Daniel Karp Vasquez

Bacharel e Mestre em Economia

Daniel Karp Vasquez é Bacharel e Mestre em Economia pela UFF e assistente de pesquisa no IPEA. Pesquisa em econometria aplicada e modelagem para macroeconomia e finanças. No IPEA desenvolve um modelo de equilíbrio geral computável (OLG) para previsões macroeconômicas e previdenciárias de longo prazo. Já apresentou artigos em importantes centros nacionais e internacionais (COPPEAD, INSPER e National Bank of Belgium, por exemplo). Também já participou de duas summer schools: (i) RIDGE (Uruguai), onde teve aula com top scholars, como o prêmio Nobel Joseph Stiglitz e; (ii) Society for Financial Econometrics, no National Bank of Belgium. Antes disso trabalhou durante dois anos e meio no mercado financeiro -- Ágora (mesa de operações) e The Bank of New York Mellon (sales strategy). Entre em contato com Daniel pelo e-mail danielkarp@id.uff.br.

Programa Completo do Curso: 25/09/2017 até 15/12/2017

 

  • Envio de Usuário e Senha e Boas Vindas ao Curso: 25/09/2017
  • Sessão 1 - 26/09 -  Introdução e Dados
  • Sessão 2 - 02/10 - Retornos e Risco de Ativos Individuais
  • Sessão 3 - 09/10 - Retorno e Risco de Carteiras
  • Sessão 4 - 16/10 - Diversificação e Fronteira Eficiente,
  • Sessão 5 - 23/10 - Carteira de Variância Mínima e Carteira Ótima
  • Sessão 6 - 30/10 - Customização de Portfolio
  • Sessão 7 - 06/11 - Restrição de Pesos e de Venda à descoberto
  • Sessão 8 - 13/11 - Medidas de Performance
  • Sessão 9 - 20/11 - Backtesting
  • Sessão 10 - 27/11 - Value-at-Risk
  • Sessão 11 - 04/12 - Conditional Value-at-Risk (Expected-Shortfall)
  • Sessão 12 - 11/12 - Drawdowns
  • Encerramento - 15/12

 

Emitimos Certificado de 40 horas para uso no seu trabalho ou universidade

O aluno do curso poderá utilizar as horas do curso para fins de atividades complementares de cursos de graduação ou pós-graduação, bem como na sua empresa. Para receber o certificado, alunos do Plano Básico e Intermediário deverão marcar uma Prova On line com o instrutor quando se sentirem prontos. A Prova On line terá duração de 1 hora e constará de 10 perguntas sobre os temas vistos ao longo das seções do curso. Alunos do Plano Premium terão avaliação constante ao longo de 12 semanas.

Gostou? Então agora é só escolher o plano que melhor se adapta às suas necessidades abaixo! 

Plano Básico

Plano voltado para quem só quer ter acesso ao material do curso, sem suporte.
R$499
  • Ou em até 5x de R$ 99,80 sem juros no cartão de crédito ou PayPal.

Preços promocionais para pessoas físicas. Para pagamento via Pessoa Jurídica, por favor, preencher esse formulário aqui. O valor do curso para pessoa jurídica por funcionário inscrito é de R$ 3.000, que corresponde ao nosso Plano Empresarial, incluindo acesso ao material e ao nosso Plano Customizado de Ensino, com suporte por e-mail e por skype do nosso instrutor.

Pagamento via PayPal ou Boleto Bancário de forma totalmente segura

Você será redirecionado para o sistema PayPal e poderá pagar em até 5x sem juros no seu cartão de crédito. Em até 1 dia útil, lhe enviaremos um e-mail de confirmação da inscrição. Para pagamento via Boleto Bancário, clique na figura ao lado e preencha o formulário com os seus dados. Em até 1 dia útil, você receberá um boleto no seu e-mail via plataforma ASAAS. Para pagamento via Pessoa Jurídica, preencha esse formulário aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato via comercial@analisemacro.com.br

Planos

Para Pagamento via Boleto Bancário, por favor, clique abaixo.

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