Mais um Millenium nas Redações

No próximo dia 31 de maio eu participarei novamente do projeto "Millenium nas Redações" no Diário do Comércio, em Belo Horizonte. A ideia é fazer uma apresentação da conjuntura econômica  brasileira recente, nos mesmos moldes que eu fiz no Correio Braziliense. Maiores informações aqui. Aproveito para dar uma satisfação aos meus escassos leitores: o tempo anda corrido para escrever, mas em breve eu voltarei a atualizar o site com maior frequência.

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Contribuição para a Volatilidade [Python]

A contribuição para a volatilidade fornece uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão de todo o portfólio. Em termos formais, é definida pelo nome de contribuição marginal, que é basicamente a derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos. A interpretação da fórmula da contribuição marginal, entretanto, não é tão intuitiva, portanto, é necessário obter medidas que possibilitem analisar os componentes. Veremos portanto como calcular os componentes da contribuição e a porcentagem da contribuição. Vamos criar as respectivas medidas usando a linguagem de programação Python.

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