Tag: machine learning

IPCA de setembro vem em linha com previsão da Análise Macro

O IBGE divulgou recentemente os dados de inflação de setembro/2024. A previsão da Análise Macro era de um aumento do IPCA em 0,39% no mês, com viés altista, enquanto que o indicador mostrou uma variação levemente superior, de 0,44%, puxado por despesas com habitação. Por sua vez, a previsão de mercado era de 0,51% de aumento na inflação, de acordo com o relatório Focus/BCB.

Incorporando IA na previsão do PIB

O PIB é uma variável econômica complexa e de difícil previsão. Neste artigo, mostramos que unir métodos simples e métodos avançados pode aumentar significativamente a previsibilidade do crescimento da economia.

Analisando o mercado acionário brasileiro com aprendizado não supervisionado no Python

Como identificar os fatores significativos que influenciam a variabilidade nos retornos de ações individuais? Como comparar esses fatores ao selecionar empresas de setores distintos? Neste artigo, aplicamos a Análise de Componentes Principais para examinar ações que compõem o índice bovespa, com o objetivo de identificar os fatores estatísticos relevantes. Usamos o Python como ferramenta para aplicar a análise.

Previsão do CPI usando text mining nos comunicados do FOMC

Se textos pudessem falar, o que eles diriam? O uso de dados textuais é capaz de melhorar um modelo de previsão? Neste exercício exploramos o uso de fatores textuais extraídos dos comunicados do FOMC para a previsão da inflação norte-americana.

Aumentando o desempenho de modelos preditivos com técnicas de Bootstrapping, Bagging, Boosting e Random Forests

Neste artigo exploramos as técnicas de Bootstrapping, Bagging, Boosting e Random Forests com o objetivo de aumentar o desempenho em modelos preditivos. Percorremos o modo de funcionamento de cada técnica e sua aplicação usando linguagem de programação com dados econômicos do Brasil.

Tag: machine learning

IPCA de setembro vem em linha com previsão da Análise Macro

Incorporando IA na previsão do PIB

Analisando o mercado acionário brasileiro com aprendizado não supervisionado no Python

Previsão do CPI usando text mining nos comunicados do FOMC

Aumentando o desempenho de modelos preditivos com técnicas de Bootstrapping, Bagging, Boosting e Random Forests

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Modelos DSGE: o que são, e por que os bancos centrais os usam

O modelo básico novo-keynesiano: como o Banco Central decide a taxa de juros

Modelo de pequeno porte do BCB: como o Banco Central projeta a inflação

Agente de IA que coleta dados do BCB e do IBGE sozinho

Como construímos um agente de IA que lê as atas do Copom

Pipeline de relatório de IPCA com agentes no Claude Code