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A volatilidade é a medida de risco mais usada em finanças, mas não é observável
diretamente: precisa ser estimada. Este tutorial mostra o percurso completo em R
sobre quase 20 anos de pregões da VALE3 — dos quatro fatos estilizados ao
diagnóstico de autocorrelação, até a estimação e comparação do ARCH e do GARCH.
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Preparar o ambiente costuma travar mais gente do que a linguagem em si. Este tutorial percorre a instalação do Python no Windows, o passo do PATH que gera a maioria dos erros e a alternativa sem instalação nenhuma, o Google Colab. Depois segue para os primeiros comandos: variáveis, tipos de dados, listas e dicionários, o array do NumPy e a tabela do pandas, cada um com o código e a saída que ele produz.
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