Categoria: Data Science

Atualização de resultados dos modelos de inflação da AM

O IPCA fechou 2025 em 4.26%, ficando acima da meta de 3% ao ano, mas dentro do intevalo de tolerância de ±1,5 ponto percentual. O valor veio abaixo da previsão da Análise Macro, de 4.66%, e abaixo do previsto pelo Boletim Focus, de 4.30%.

Análise do Payroll norte-americano com Python

O Payroll norte-americano é o termômetro da economia global. No post de hoje, mostro como analisar esse indicador usando Python e as bibliotecas Pandas e Plotnine. Saia do básico e aprenda a visualizar a geração de empregos nos EUA de forma profissional.

Monitor de política monetária: como construir

Como ler automaticamente as atas do Copom com Python e transformá-las em três indicadores: o tom do texto por análise de sentimento, a complexidade da comunicação por um índice de legibilidade, e a distância entre a Selic praticada e a prescrita por uma regra de Taylor estimada. Com 260 atas desde 1998.

Estamos em pleno emprego no mercado de trabalho?

Este artigo investiga se o mercado de trabalho brasileiro atingiu o nível de pleno emprego, utilizando uma estimativa da NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) baseada na metodologia de Ball e Mankiw (1997). Através de uma modelagem em Python que unifica dados históricos da PME e PNAD Contínua com as expectativas do Boletim Focus, comparamos a taxa de desocupação corrente com a taxa neutra estrutural. A análise visual e quantitativa sugere o fechamento do hiato de desemprego, sinalizando potenciais pressões inflacionárias. O texto detalha o tratamento de dados, a aplicação do Filtro Hodrick-Prescott e discute as vantagens e limitações da metodologia econométrica adotada.

Como se comportou a inflação de serviços no Brasil nos últimos anos?

Uma análise econométrica da inflação de serviços no Brasil comparando os cenários de 2014 e 2025. Utilizando uma Curva de Phillips própria e estimativas da NAIRU via filtro HP, investigamos se o atual desemprego nas mínimas históricas repete os riscos do passado. Entenda como as expectativas de inflação e o hiato do desemprego explicam o comportamento mais benigno dos preços atuais em relação à década anterior.

Categoria: Data Science

Atualização de resultados dos modelos de inflação da AM

Análise do Payroll norte-americano com Python

Monitor de política monetária: como construir

Estamos em pleno emprego no mercado de trabalho?

Como se comportou a inflação de serviços no Brasil nos últimos anos?

Boletim AM

Encontre o seu conteúdo

Categorias

Artigos mais acessados

Simulação de cenários com distribuição de probabilidades

Simulação de Monte Carlo: respondendo perguntas de probabilidade sem fórmula

Introdução à Macroeconomia: conceitos, modelos e ferramentas

Tabelas de contingência e o teste qui-quadrado: analisando duas variáveis qualitativas

Estatísticas robustas: mediana, IQR e MAD quando o outlier manda no resultado

Teorema Central do Limite: o que é?