Cursos Aplicados de R: Últimos Dias de Inscrições

As inscrições para as Turmas do 1º Semestre de 2020 dos nossos Cursos Aplicados de R terminam às 23h59 da próxima sexta-feira, 14/02. Temos vagas para 16 Cursos Livres e 3 Formações. As turmas do 1º semestre terão início no dia 17/02 e contarão com Nivelamento em R, de modo que não é necessário nenhum conhecimento prévio na linguagem. Para todos os detalhes sobre as Turmas do 1º Semestre de 2020, continue lendo esse informativo...

Há vagas para as cinco áreas dos nossos Cursos Livres: Data Science, Macroeconomia Aplicada, Econometria, Finanças e Central Banking. Abaixo todos os Cursos e Formações com vagas abertas:

Cursos de Data Science

Macroeconomia Aplicada

Cursos de Econometria

Cursos de Finanças

Cursos de Central Banking

Além disso, também abrimos inscrições para as nossas Formações:

Combos

Exclusivamente para essa edição dos nossos Cursos Aplicados de R, oferecemos combos com todos os Cursos das áreas vistas acima com 30% de desconto. As vagas dos combos são limitadas aos primeiros inscritos. Você pode adquirir pelos links abaixo:

Planos Disponíveis

Em relação aos planos disponíveis, para os cursos de Análise de Conjuntura, Introdução ao R para Análise de Dados, Macroeconometria II, Microeconometria, Machine Learning, Política Monetária, Modelos do Banco Central, Gestão de Portfólios e para as Formações, será ofertado um Plano Único com acesso por 12 meses, suporte customizado do professor e acesso ao Clube do Código também por 12 meses. Os preços variarão de acordo com a complexidade de cada Curso. Nosso objetivo com isso é dar um treinamento totalmente customizado para os alunos inscritos. Para os demais Cursos, ofereceremos um plano básico e um plano premium. O plano básico dá acesso apenas ao material do curso até 30/06. Já o Plano Premium concede todas as regalias listadas anteriormente no plano único.

Investimento

Os preços dos Cursos variam de acordo com a complexidade do conteúdo. Os alunos poderão financiar a aquisição dos Cursos em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Qualquer dúvida adicional, por favor, mande e-mail para comercial@analisemacro.com.br.

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Contribuição para a Volatilidade [Python]

A contribuição para a volatilidade fornece uma decomposição ponderada da contribuição de cada elemento do portfólio para o desvio padrão de todo o portfólio. Em termos formais, é definida pelo nome de contribuição marginal, que é basicamente a derivada parcial do desvio padrão do portfólio em relação aos pesos dos ativos. A interpretação da fórmula da contribuição marginal, entretanto, não é tão intuitiva, portanto, é necessário obter medidas que possibilitem analisar os componentes. Veremos portanto como calcular os componentes da contribuição e a porcentagem da contribuição. Vamos criar as respectivas medidas usando a linguagem de programação Python.

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